Бизнес-план Создание семейного развлекательного центра «КАМЕТА»

В январе-феврале 2020 года специалистами компании «Гильдия» проведена разработка бизнес-плана по созданию семейного развлекательного центра «КАМЕТА» в Забайкальском крае. Бизнес-план разработан для получения льготного займа от Фонда развития моногородов. В ходе реализации проекта планируется:

• открытие семейного развлекательного центра
• проведение необходимых мероприятий перед открытием центра (ремонт, пуско-наладка, ввод в экплуатацию)
• оказание услуг различного профиля (общественное питание, развлекательные мероприятия)

Разработка бизнес-плана включала следующие работы:

Описание команды проекта

• В рамках работ была дана характеристика опыта инициатора проекта и её команды, описана история создания бизнеса и его текущая стадия.

Описание оказываемых услуг в рамках проекта

• В ходе работы над проектом был сформирован перечень оказываемых услуг на его территории, определен их ценовой уровень, величина нагрузки отдельных направлений с учётом графика работы развлекательного центра.

Анализ рынка сбыта

• Определен размер рынка в месте открытия развлекательного центра, существенные изменения на нём за последнее время, оценены перспективы его развития.
• Определены основные барьеры для входа на указанный рынок.
• Оценена сезонность в продажах услуг с учётом различных факторов.
• Определены преемлемые цены и оценена их динамика.
• Анализ конкурентной ситуации на рынки позволил выделить основных конкурентов и оценить их предложение на рынке.

Анализ рынка сырья

• Определены основные поставщики сырья и расходных материалов, оценены условия работы с ними.

Используемые ресурсы и технологии

• Выделены основные поставщики и подрядчики, указаны условия работы с ними.
• Определены требуемые ресурсы для реализации проекта (оборудование и техника, персонал, сырье и т.д.)
• Оценена необходимость в получении разрешительной и проектной документации.
• Сформирован реестр ключевых расходов проекта.

Требования к инфраструктуре и площадям

• Определен график реалазции проекта и приобретения наобходимых объектов.
• Определены производственные процессы, необходимое оборудование для их осуществления.
• Сформирована производственная программа по направлениям оказываемых услуг с учётом сезонности, загрузки и других фаткоров.

Персонал проекта

• Определена потребность в персонале по должностям и сформирована смета расходов на заработную плату.
• Сформирован график создания и типа создаваемых рабочих мест.
• Определены ключевые требования к квалификации персонала

Анализ рисков

• Проведён анализ рисков инвестиционной фазы проекта: технологическая непроработанность проекта, рост стоимости составляющих инвестиционных затрат, риск источников финансирования, непроработанность сроков реализации этапов проекта и других рисков.
• Проведён анализ рисков операционной фазы проекта: недостижение плановых сбытовых показателей проекта, конкуренция, негативная динамика рынка, рост стоимости сырья и материалов и других рисков.
• Проведён анализ общих рисков проекта: правовые риски, отраслевые риски в и других рисков.
• Описано влияения рисков на проект в количественном и качественном выражении.
• Разработаны меры по предупреждению рисков.

Финансовый план

• Составлен план расходов при реализации проекта.
• Рассчитана смета расходов на реализацию проекта.
• Составлен инвестиционный план проекта.
• Составлена производственная программа и план выручки.
• Рассчитан график уплаты налогов в рамках выбранной системы налогообложения
• Составлен прогнозный отчёт о движении денежных средств, отчёт о финансовых результатах, прогнозный бухгалтерский баланс в разчличных сценариях проекта (с учётом наступления рисков и без них).
• Оценена чувствительность результатов проекта к изменению ключевых показателей.

Оценка эффективности проекта

• Определена ставка дисконтирования проекта с учётом его особенностей.
• Рассчитан чистый дисконтированный доход от реализации проекта.
• Определён индекс доходности проекта.
• Рассчитан простой и дисконтированный период окупаемости проекта.
• Определена внутренняя норма доходности и точка безубыточности проекта.
• Определены прочие интервальные показатели.
• Определен бюджетный и социальный эффект проекта.