Бизнес-план Реконструкция и развитие санатория «Юбилейный»

В августе 2017 года специалистами компании «Гильдия» проведена разработка бизнес-плана по реконструкции и развитию санатория «Юбилейный», расположенного в городе Евпатория Республики Крым. Бизнес-план разработан для собственных нужд инициатора проекта. В ходе реализации проекта планируется:

• проведение строительных и реконструкционных работ,
• приобретение основных средств,
• проведение пуско-монтажных работ,
• организация оказания и продаж услуг

Разработка бизнес-плана включала следующие работы:

Анализ предприятия ГБУ РК «ККСД и ДР «Юбилейный»

• Определение показателей для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности.
• Оценка коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности (ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность).

Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, его положения на товарных и иных рынках

• Анализ внешних условий деятельности (государственного регулирования, сезонности, государственного задания, экономических и географических условий региона, налоговые и законодательные ограничения).
• Анализ внутренних условий деятельности (в т.ч. по следующим областям: текущие активы, уровень загрузки, объекты непроизводственной сферы и незавершенного строительства, численность и структура персонала, особенности учётной политики и системы документооборота предприятия, структурные подразделения и структура управления, финансовые результаты).
• Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность предприятия (в т.ч. анализ следующих данных: данные по поставщикам сырья и материалов, данные по основным покупателям, данные по ценам на сырье и материалы в динамике, данные по ценам на услуги в сравнении с ценами на аналогичные услуги, данные по срокам и формам расчетов за услуги и продукцию).
• Анализ активов и пассивов предприятия (анализ структуры и динамики активов предприятия, анализ эффективности использования активов, структура и динамика пассивов предприятия, анализ основных средств, анализ запасов, анализ дебиторской задолженности, анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств).
• Анализ возможности безубыточной деятельности предприятия, в т.ч. анализ структуры затрат в предшествующем году.

Маркетинг и сбыт

• Анализ факторов, влияющих на развитие рынка санаторно-курортных услуг Республики Крым.
• Анализ факторов, влияющих на развитие санатория «Юбилейный».
• Определение ёмкости санаторно-курортного рынка.
• Оценка позиции предприятия на рынке.
• Определение рыночных сегментов.
• Анализ конкурентной ситуации в отрасли на основе воздействия конкурентных сил (модель Портера).
• Составление инструментария сравнительного анализа конкурентов.
• Проведение сравнительного анализа конкурентов и выделение ключевых (непосредственных) конкурентов.
• Выделение сильных и слабых сторон конкурентов.
• Разработка конкурентной стратегии, в т.ч. базовой стратегии, стратегии конкурентной борьбы, стратегии развития.
• Проведение маркетингового исследования предпочтений потребителей с определением наиболее важных характеристик услуг для целевых групп потребителей.
• Составлен прогноз динамики выручки.
• Разработана ассортиментная стратегия.
• Разработана ценовая стратегия.
• Разработана сбытовая стратегия.
• Разработана коммуникационная стратегия.

Описание услуг

• Описание услуг предприятия, в т.ч. услуг размещения, питания, медицинских услуг.
• Проведение сравнительного анализа ассортимента предприятия с ассортиментом ключевых конкурентов
• Проведение маркетингового исследования для определения цен и их динамики на рынке.
• Проведение подбора «попутных» товаров.
• Разработка гарантийных условий.
• Разработка концепции сервиса.

Производственный план

• Разработка стратегии реализации проекта.
• Составление инвестиционного графика проекта.
• Описание бизнес-процессов санатория.

Управление и организация

• Характеристика организации, ответственной за реализацию проекта.
• Определение оптимальной организационной структуры организации.
• Формирование штатного расписания, фонд оплаты труда санатория.

Финансовый план

• Определение объёма финансовых вложений проекта.
• Расчёт выручки.
• Расчёт постоянных и переменных расходов.
• Расчёт налоговых и прочих отчислений.
• Расчёт оптимистичного прогноза движения денежных средств.
• Расчёт пессимистичного прогноза движения денежных средств.

Оценка эффективности проекта

• Оценка бюджетной эффективности проекта.
• Оценка экономической эффективности проекта.
• Оценка финансовой эффективности проекта.
• Оценка социальной эффективности проекта.

Анализ проектных рисков

• Расчет проектных рисков.
• Определение мер снижения рисков проекта.