Бизнес-план Строительство нефтеперерабатывающего завода в Чувашской Республике

В марте 2019 года специалистами компании «Гильдия» проведена разработка бизнес-плана по возведению нефтеперерабатывающего комплекса с объемом переработки в 5 млн. т/год в г. Новочебоксарск республики Чувашия. Бизнес-план разработан для предоставления партнеру по проекту. В ходе реализации проекта планируется:

• строительство объектов,
• приобретение основных средств,
• проведение пуско-монтажных работ,
• организация производства и продаж продукции.

Разработка бизнес-плана включала следующие работы:

Анализ предприятия

• Проведен анализ продаж, рыночных позиций, отчетности, финансового состояния, активов инициатора проекта.

Описание продукции

• Представлено описание продукции.
• Сформирован ассортимент продукции с учётом особенностей оборудования.
• Определен уровень цен для потребителя.
• В рамках работы над проектом, проведён анализ требований в области сертификации и лицензирования.
• Специалистами компании проведён анализ систем налогообложения и выбран подходящий вариант.

Маркетинг и сбыт

• Определена ёмкость рынка с учётом специфики потребителей и приобретаемого оборудования.
• Проведена сегментация потребителей предприятия.
• Проведён анализ динамики цен и разработан прогноз изменения цен.
• Проведен анализ рынка сырья и динамики цен на него.
• Анализ конкурентной ситуации на рынке позволил выделить основных конкурентов, оценить их финансовое состояние и предложение.
• Выполнен SWOT-анализ проекта и выбрана конкурентная стратегия.
• Разработан комплекс маркетинга для повышения конкурентоспособности деятельности предприятия на рынке.
• Проведён расчёт выручки от продаж.
• Составлен прогноз динамики выручки на плановый период реализации проекта.

Управление и организация

• Специалистами компании сформирована организационная структура в рамках предприятия.
• Подобрана оптимальная организационно-правовая форма проекта.
• Сформирована система целей проекта.
• Составлен график реализации проекта.
• Составлено расширенное штатное расписание с учётом потребностей предприятия.
• Составлена карта бизнес-процессов и определены ключевые показатели эффективности персонала.

Производственный план

• Описана технология оказания производства и работы предприятия.
• Проведена оценка потребности в площадях и помещениях для предприятия, определена сумма расходов на указанные статьи затрат, определен перечень объектов строительства.
• Проведён подбор оборудования, указаны его ключевые характеристики.
• Определена потребность в сырье и составлен ресурсный план.
• Рассчитана себестоимость продукции.
• Составлен производственный план на прогнозируемый период реализации проекта с учётом сезонности и постепенного роста уровня загрузки.

Финансовый план

• Составлен план расходов при реализации проекта.
• Рассчитана смета расходов на реализацию проекта.
• Составлен инвестиционный план проекта.
• Сформирован график обслуживания кредита.
• Рассчитан график уплаты налогов в рамках выбранной системы налогообложения
• Составлен прогнозный отчёт о движении денежных средств и отчёт о финансовых результатах в оптимистичном, реалистичном и пессимистичном прогнозе реализации проекта.

Оценка эффективности проекта

• Рассчитан чистый дисконтированный доход от реализации проекта.
• Определён индекс доходности проекта.
• Рассчитан простой и дисконтированный период окупаемости проекта.
• Определена внутренняя норма доходности и точка безубыточности проекта.

Анализ рисков

• Проведён анализ экономических рисков проекта: изменение цен на продукцию и расходные материалы, общее изменение конъюнктуры, риски связанные с недобросовестной конкуренцией, демпингом и общим повышением уровня конкуренции.
• Проведён анализ внутрифирменных рисков: организационные и технологические риски проекта.
• Проведён анализ прочих рисков: противоправные действия третьих лиц, экологические риски, риски увеличения инвестиционных расходов.
• Оценена вероятность наступления каждого из анализируемых рисков и их влияния на проект, в случае наступления.
• Определены сценарии реализации проекта: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.
• Разработаны меры по предупреждению рисков.